Overzicht van het fondsenaanbod beheerd door Cadelux
Hieronder vindt u een overzicht van alle fondsen beheerd door Cadelux S.A. Voor elk fonds vindt u het prospectus en de essentiële beleggersinformatie terug.
-
C+F Balanced Dynamic - C - Kap
BE0942126625-
NIW
9881.36 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F Balanced Dynamic - C - Dis
BE0948920666-
NIW
9452.28 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F European Large Caps - C - Kap
BE0946593671-
NIW
789.32 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F European Large Caps - C - Dis (DBI)
BE0168477850-
NIW
173.53 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F European Large Caps - D - Kap
BE0948325536-
NIW
671.08 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F European Large Caps - D - Dis (DBI)
BE0948324521-
NIW
162.36 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F European Large Caps - I - Dis (DBI)
BE0947176682-
NIW
176.76 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F European Small & Mid Caps - C - Kap
BE6251880363-
NIW
-
Munt
EUR -
Datum
-
-
C+F European Small & Mid Caps - C - Dis
BE6251882385-
NIW
-
Munt
EUR -
Datum
-
-
C+F Very Low - C - Kap
BE6327919278-
NIW
99.6 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F Very Low - C - Dis
BE6327920284-
NIW
99.43 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F Very Low - I - Dis
BE6327914220-
NIW
100.12 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F World Equities - C - Kap
BE6295855702-
NIW
164.39 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F World Equities - C - Dis (DBI)
BE6295856718-
NIW
143.67 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F World Equities - D - Kap
BE6295857724-
NIW
146.6 -
Munt
-
Datum
2024-07-09
-
-
C+F World Equities - D - Dis (DBI)
BE6295858730-
NIW
144.77 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F World Equities - I - Kap
BE6295861767-
NIW
169.97 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F World Equities - I - Dis (DBI)
BE6295862773-
NIW
148.21 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
C+F World Equities - K - Dis (DBI)
BE6300522818-
NIW
148.71 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Growth Port - 1 - Kap
LU0904709903-
NIW
1.8003 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Growth Port - 3 - Kap
LU0904710745-
NIW
1.8474 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Growth Port - A - Kap
LU0904708921-
NIW
1.7629 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Growth Port - A - Dis
LU0904709143-
NIW
1.6818 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Growth Port - C - Kap
LU0904709739-
NIW
1.8576 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Growth Port - C - Dis
LU0904709812-
NIW
1.8576 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Growth - 1 - Kap
LU0904708178-
NIW
1.6583 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Growth - 1 - Dis
LU0904708335-
NIW
1.2711 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Growth - 3 - Kap
LU0904708764-
NIW
1.7014 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Growth - A - Kap
LU0904707105-
NIW
1.6236 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Growth - A - Dis
LU0904707444-
NIW
1.2338 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Growth - C - Kap
LU0904707956-
NIW
1.711 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Growth - C - Dis
LU0904708095-
NIW
1.3165 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Port - 1 - Dis
LU0904712360-
NIW
1.0673 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Port - 3 - Kap
LU0904712873-
NIW
1.5865 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Port - A - Kap
LU0904711123-
NIW
1.5151 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Port - A - Dis
LU0904711479-
NIW
1.0219 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
CSI Income Port - C - Dis
LU0904712014-
NIW
1.0977 -
Munt
GBP -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - A - Kap
LU0295414931-
NIW
154.8 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - A - Dis
LU0295414774-
NIW
124.83 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - B - Kap
LU0305725136-
NIW
161.09 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - B - Dis
LU0305724832-
NIW
130.26 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - C - Kap
LU0305725565-
NIW
167.84 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - C - Dis
LU0305725300-
NIW
135.37 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - E - Kap
LU0472832210-
NIW
181.67 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - E - Dis
LU0472832301-
NIW
163.43 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - J - Kap
LU1637388643-
NIW
129.99 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - J - Dis
LU1637388726-
NIW
136.98 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - N - Kap
LU1746876330-
NIW
153.37 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - N - Dis
LU1746876413-
NIW
125.34 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Balanced - V - Kap
LU1746878625-
NIW
182.48 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - A - Kap
LU0295415235-
NIW
123.39 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - A - Dis-
LU0295415078-
NIW
97.45 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - B - Kap
LU0305726027-
NIW
128.45 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - B - Dis
LU0305725722-
NIW
102.19 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - C - Kap
LU0305726456-
NIW
133.92 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - C - Dis
LU0305726373-
NIW
105.97 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - E - Kap
LU0472832483-
NIW
140.13 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - E - Dis
LU0472832566-
NIW
129.23 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - J - Kap
LU1637388486-
NIW
134.83 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - J - Dis
LU1637388569-
NIW
106.83 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - N - Kap
LU1746876173-
NIW
122.22 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - N - Dis
LU1746876256-
NIW
98.07 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive - V - Dis
LU1746878542-
NIW
135.16 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - A - Kap
LU1322874659-
NIW
124.2 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - A - Dis
LU1326169148-
NIW
118.99 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - B - Kap
LU1326169221-
NIW
127.15 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - B - Dis
LU1326169494-
NIW
121.75 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - C - Kap
LU1326169577-
NIW
129.77 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - C - Dis
LU1326169650-
NIW
124.11 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - E - Dis
LU1746878112-
NIW
125.19 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - J - Acc
LU1732800252-
NIW
124.94 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Defensive USD - J - Dis
LU1732800336-
NIW
124.43 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Diversified Bonds - A - Kap
LU2273099460-
NIW
116.03 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Diversified Bonds - A - Dis
LU2273099544-
NIW
95.37 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - A - Kap
LU0472832996-
NIW
211.66 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - A - Dis
LU0472833028-
NIW
184.59 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - B - Kap
LU0472833291-
NIW
218.73 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - B - Dis
LU0472833374-
NIW
190.4 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - C - Kap
LU0472833457-
NIW
226.84 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - C - Dis
LU0472833531-
NIW
196.71 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - E - Kap
LU0472833705-
NIW
226.55 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - E - Dis
LU0472833887-
NIW
212.03 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - J - Kap
LU1637389377-
NIW
207.09 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - J - DIS
LU1637389450-
NIW
199.32 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - N - Kap
LU1746876769-
NIW
209.65 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - N - Dis
LU1746876843-
NIW
185.09 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - V - Kap
LU1746879276-
NIW
228.34 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic - V - Dis
LU1746879359-
NIW
221.48 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - A - Kap
LU1322875110-
NIW
123.82 -
Munt
CHF -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - A - Dis
LU1326287346-
NIW
118.96 -
Munt
CHF -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - B - Kap
LU1326171631-
NIW
126.3 -
Munt
CHF -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - B - Dis
LU1326171714-
NIW
121.39 -
Munt
CHF -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - C - Kap
LU1326171805-
NIW
128.41 -
Munt
CHF -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - C - Dis
LU1326292932-
NIW
123.36 -
Munt
CHF -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - J - Kap
LU1815136087-
NIW
129.01 -
Munt
CHF -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Dynamic CHF - J - Dis
LU1815136160-
NIW
127.11 -
Munt
CHF -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - A - Kap
LU1637389534-
NIW
165.59 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - A - Dis
LU1637389617-
NIW
158.82 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - B - Kap
LU1637389708-
NIW
169.06 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - B - Dis
LU1637389880-
NIW
162.22 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - C - Kap
LU1637389963-
NIW
171.99 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - C - Dis
LU1637390037-
NIW
165.11 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - E - Kap
LU1637390383-
NIW
174.43 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - E - Dis
LU1637390466-
NIW
167.31 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - J - Kap
LU1637390110-
NIW
172.45 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - J - Dis
LU1637390201-
NIW
165.53 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - N - Kap
LU1746876926-
NIW
164.04 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - N - Dis
LU1746877064-
NIW
157.29 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - V - Kap
LU1746879433-
NIW
173.74 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity - V - Dis
LU1746879516-
NIW
173.74 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - A - Kap
LU1322874733-
NIW
185.09 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - A - Dis
LU1326169734-
NIW
174.8 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - B - Kap
LU1326169817-
NIW
189.49 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - B - Dis
LU1326169908-
NIW
178.87 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - C - Kap
LU1326170070-
NIW
193.39 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - C - Dis
LU1326170153-
NIW
182.34 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - E - Kap
LU1746878203-
NIW
193.65 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - E - Dis
LU1746878385-
NIW
190.07 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - J - Kap
LU1732800419-
NIW
186.9 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Full Equity USD - J - Dis
LU1732800500-
NIW
185.86 -
Munt
USD -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Liquidity - A - Kap
LU2273102603-
NIW
109.94 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Liquidity - A - Dis
LU2273102868-
NIW
101.9 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Liquidity - F - Kap
LU2273102942-
NIW
110.56 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - A - Kap
LU2273099973-
NIW
104.94 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - A - Dis
LU2273100060-
NIW
103.54 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - B - Kap
LU2273100144-
NIW
105.99 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - B - Dis
LU2273100227-
NIW
104.59 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - C - Kap
LU2273100490-
NIW
106.87 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - C - Dis
LU2273100573-
NIW
105.46 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - E - Kap
LU2273100656-
NIW
107.85 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - E - Dis
LU2273100730-
NIW
106.42 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - J - Kap
LU2273100813-
NIW
107.21 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - J - Dis
LU2273100904-
NIW
105.8 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - N - Kap
LU2273101035-
NIW
104.41 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Moderate - N - Dis
LU2273101118-
NIW
103.02 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Defensive - A - Kap
LU1254143115-
NIW
108 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Defensive - A - Dis
LU1254143388-
NIW
106.33 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - A - Kap
LU0295412646-
NIW
198.33 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - A - Dis
LU0295411168-
NIW
168.53 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - B - Kap
LU0305724246-
NIW
206.38 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - B - Dis
LU0305724089-
NIW
175.37 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - C - Kap
LU0305724758-
NIW
215 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - C - Dis
LU0305724329-
NIW
182.09 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - E - Kap
LU0472832053-
NIW
255.83 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - E - Dis
LU0472832137-
NIW
242.14 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - J - Kap
LU1637389021-
NIW
193.01 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - J - Dis
LU1637389294-
NIW
185.18 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - N - Kap
LU1746876504-
NIW
196.44 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - N - Dis
LU1746876686-
NIW
169.16 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - V - Kap
LU1746878971-
NIW
254.21 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hermes Universal Very Dynamic - V - Dis
LU1746879193-
NIW
250.05 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Hu One Balanced - A - Kap
LU2058714549-
NIW
118.48 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Balanced - B - Kap
LU2058714895-
NIW
120.13 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Balanced - C - Kap
LU2058715199-
NIW
122.23 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Balanced - E - Kap
LU2058715355-
NIW
123.76 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Balanced - J - Kap
LU2058715512-
NIW
122.79 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Balanced - N - Kap
LU2058715868-
NIW
117.66 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Defensive - A - Kap
LU2058711446-
NIW
106.19 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Defensive - B - Kap
LU2058711792-
NIW
108.37 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Defensive - C - Kap
LU2058711958-
NIW
109.58 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Defensive - E - Kap
LU2058712170-
NIW
110.78 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Defensive - N - Kap
LU2058712501-
NIW
105.82 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Dynamic - A - Kap
LU2058716247-
NIW
126.46 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Dynamic - A - Dis
LU2058716320-
NIW
123.71 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Dynamic - B - Kap
LU2058716593-
NIW
128.31 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Dynamic - C - Kap
LU2058716759-
NIW
130.47 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Dynamic - E - Kap
LU2058716916-
NIW
130.54 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Dynamic - N - Kap
LU2058717484-
NIW
125.59 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - A - Kap
LU0399250876-
NIW
162.72 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - A - Dis
LU0399249860-
NIW
141.7 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - B - Kap
LU0399252492-
NIW
165.14 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - B - Dis
LU0399250108-
NIW
143.08 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - C - Kap
LU0399254191-
NIW
167.6 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - C - Dis
LU0399250447-
NIW
144.75 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - E - Dis
LU0472832723-
NIW
144.95 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - J - Kap
LU1689719661-
NIW
146.09 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Fixed Income - N - Kap
-
NIW
-
Munt
EUR -
Datum
-
-
Hu One Global Quality - A - Kap
LU2058725230-
NIW
147.23 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - A - Dis
LU2058725313-
NIW
143.45 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - B - Kap
LU2058725404-
NIW
147.64 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - B - Dis
LU2058725586-
NIW
143.85 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - C - Kap
LU2058725669-
NIW
150.99 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - C - Dis
LU2058725743-
NIW
147.18 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - E - Kap
LU2058725826-
NIW
151.74 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - E - Dis
LU2058726048-
NIW
147.9 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - J - Kap
LU2058726121-
NIW
151.71 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - J - Dis
LU2058726477-
NIW
148.01 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - N - Kap
LU2058726550-
NIW
142.66 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - N - Dis
LU2058726634-
NIW
143.21 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Global Quality - V - Kap
LU2058726717-
NIW
149.84 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Moderate - A - Kap
LU2058712923-
NIW
113.05 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Moderate - B - Kap
LU2058713228-
NIW
114.13 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Moderate - C - Kap
LU2058713574-
NIW
115.94 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Moderate - E - Kap
LU2058713731-
NIW
117.76 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Moderate - N - Kap
LU2058714119-
NIW
112.28 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Very Dynamic - A - Kap
LU2058717997-
NIW
134.17 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Very Dynamic - B - Kap
LU2058718292-
NIW
137.47 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Very Dynamic - C - Kap
LU2058718458-
NIW
139.13 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Very Dynamic - E - Kap
LU2058722724-
NIW
139.98 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Very Dynamic - J - Kap
LU2058724423-
NIW
139.23 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
Hu One Very Dynamic - N - Kap
LU2058724779-
NIW
133.72 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy - H - Kap
LU1515203245-
NIW
102.8967 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy - O - Kap
LU1515194311-
NIW
119.4562 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - H - Kap
LU2051219512-
NIW
99.4543 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - J - Kap
LU1954536089-
NIW
114.8181 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
ONE1797 Fixed Income Strategy Multi Asset - O - Kap
LU1515195714-
NIW
113.3282 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
ONE1797 Global Quality Strategy - H - Kap
LU2051219868-
NIW
154.0344 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
ONE1797 Global Quality Strategy - O - Kap
LU1515198064-
NIW
187.6054 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-08
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - A - Kap
LU2076914709-
NIW
155.647 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - B - Kap
LU2076914964-
NIW
157.7843 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - C - Kap
LU2076915185-
NIW
159.5878 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - J - Kap
LU2076915342-
NIW
160.0275 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
ONE1797 Listed Participations Fund - N - Kap
LU2076915698-
NIW
154.5892 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - A - Kap
LU0524313441-
NIW
289.07 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - A - Dis
LU0524313953-
NIW
249.52 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - B - Kap
LU0524314175-
NIW
299.46 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - C - Kap
LU0524314845-
NIW
310.2 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - C - Dis
LU0524315065-
NIW
283.62 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - D - Kap
LU0186366117-
NIW
260.78 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - D - Dis
LU0524315495-
NIW
226.1 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - F - Kap
LU2199479762-
NIW
283.59 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - G - Kap
LU1789200901-
NIW
283.49 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - H - Kap
LU0471613124-
NIW
257.72 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Dynamic - L - Kap
LU2355521241-
NIW
124.42 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - A - Kap
LU0524311072-
NIW
229.31 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - A - Dis
LU0524311239-
NIW
202.62 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - B - Kap
LU0524311585-
NIW
236.24 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - B - Dis
LU0524312047-
NIW
232.38 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - C - Kap
LU0524312393-
NIW
245.52 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - D - Kap
LU0266643146-
NIW
217.33 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - D - Dis
LU0524312716-
NIW
193.39 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - F - Kap
LU2199479929-
NIW
137.46 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - G - Kap
LU1789200737-
NIW
219.83 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - H - Kap
LU0471613637-
NIW
301.34 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest High - L - Kap
LU2355520946-
NIW
124.43 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Impact Equity - A - Kap
LU0124604223-
NIW
591.06 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Impact Equity - A - Dis
LU0124604140-
NIW
578.33 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Impact Equity - E - Dis
LU0243559696-
NIW
602.85 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - A - Kap
LU0524306585-
NIW
146.23 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - A - Dis
LU0524306742-
NIW
112.45 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - B - Kap
LU0524307047-
NIW
151.38 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - C - Kap
LU0524307716-
NIW
156.96 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - C - Dis
LU0524308102-
NIW
131.13 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - D - Kap
LU0266643492-
NIW
142.67 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - D - Dis
LU0524308367-
NIW
121.38 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - G - Kap
LU1789200224-
NIW
144.41 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - H - Kap
LU0471614015-
NIW
159.27 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Low - L - Kap
LU2355521084-
NIW
107.37 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - A - Kap
LU0524308870-
NIW
209.88 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - A - Dis
LU0524309258-
NIW
164.97 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - C - Kap
LU0524309845-
NIW
224.9 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - C - Dis
LU0524310181-
NIW
221.57 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - D - Kap
LU0266643575-
NIW
202.79 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - D - Dis
LU0524310694-
NIW
173.9 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - F - Kap
LU2199480349-
NIW
116.65 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - G - Kap
LU1789200570-
NIW
205.17 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-
-
Universal Invest Medium - H - Kap
LU0471614445-
NIW
217.14 -
Munt
EUR -
Datum
2024-07-09
-